Alap: AMBECC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK
LU1049751511
22.05.2014
Bond
Kötvény - Corporate - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.7659% 2.18% 1.79% 0.96 1.34 -0.86% 2/2
2019 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 1.9165% 6.22% 8.15% 0.83 1.02 1.86% 1/3
2018 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 1.0591% -0.90% 0.33% 0.90 1.99 3.18% 1/2
2017 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.2178% 0.04% -1.78% 0.88 2.04 -1.64% 3/3
2016 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.1300% 4.31% 4.94% 0.87 1.48 -1.37% 4/4
2015 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.1454% -4.05% -0.36% 0.82 1.58 -3.39% 5/6
2014 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
2 809.4900
27.03.2024
0.2172%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.15% 0.76% 6.95% 8.22% 10.16% 0.18% 1.26% 1.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.01% -0.45% 0.09% 0.62% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 10.49% 3.42% 1.55% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.04% 0.04%
Kötvény 89.37% 2.52% 86.84%
Other 6.99% 0.04% 6.95%
Pénz piac 21.60% 15.43% 6.16%
Veľkosť fondu
Aktíva955 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov288
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Sektorové rozloženie
Communication Services 0.04%
Dlhopisové portfólio
Government 1.66
Corporate 83.63
Mortgage 1.69
Derivatives 6.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -2.10
AA -0.83
A 24.91
BBB 56.59
BB 10.71
B 1.58
Below B 0.00
Not Rated 9.14
Regionálne rozloženie
United States 0.04%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.04%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.82% Amundi ABS MD 1.8%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.26% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 1.02%
BNP Paribas SA 0.82% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 0.81%
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR 0.77% Credit Agricole S.A. 0.74%
BNP Paribas SA 0.68% Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC 0.63%