Alap: AMBEHY

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE
ISIN	LU0119110723
	04.06.2001
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - High Yield - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Gwenaëlle Balcon
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.5748%	2.53%	1.59%	0.78	0.96	-0.80%	9/12
2019	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4977%	9.24%	9.51%	0.85	1.01	0.17%	7/11
2018	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4457%	-5.34%	-4.29%	0.89	0.96	0.86%	3/12
2017	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4268%	4.23%	5.06%	0.84	0.89	1.35%	3/12
2016	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.3642%	9.94%	8.71%	0.75	1.41	-5.49%	11/11
2015	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.1677%	0.21%	1.87%	0.89	1.20	-2.07%	8/11
2014	AMBEHY	EUR	BOND-HY-EUR	0.0937%	4.44%	6.63%	0.90	1.11	1.73%	3/11

NAV	23.9000
Árfolyam napja	07.11.2024
Változás %	-0.0418%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.55%	2.71%	4.14%	5.94%	11.89%	0.52%	1.11%	1.18%	2.00%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				-0.10%	-0.82%	0.19%	0.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.83%				15.15%	3.04%	1.85%	1.01%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	91.24%	0.02%	91.21%
Other	2.32%	0.09%	2.23%
Pénz piac	39.66%	33.11%	6.55%

Veľkosť fondu
Aktíva	469 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	243

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.45
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	0.22
Corporate	90.63
Derivatives	6.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.06
A	0.96
BBB	5.10
BB	58.88
B	24.79
Below B	0.53
Not Rated	9.68

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C		4.38%	BFT Aureus ISR ZC		1.86%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C		1.74%	Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%		1.14%
Electricite de France SA 6%		1.11%	Alpha Bank S.A.		1.1%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%		1.08%	Telecom Italia S.p.A. 7.875%		1.03%
Veolia Environnement S.A.		0.99%	Vodafone Group PLC		0.98%