Alap: AMBEHY

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE
LU0119110723
04.06.2001
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Gwenaëlle Balcon
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 1.59% 0.78 0.96 -0.80% 9/12
2019 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.51% 0.85 1.01 0.17% 7/11
2018 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -4.29% 0.89 0.96 0.86% 3/12
2017 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 5.06% 0.84 0.89 1.35% 3/12
2016 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 8.71% 0.75 1.41 -5.49% 11/11
2015 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 0.21% 1.87% 0.89 1.20 -2.07% 8/11
2014 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 6.63% 0.90 1.11 1.73% 3/11
23.6800
19.09.2024
0.2540%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.98% 2.96% 3.68% 5.57% 11.17% -0.15% 0.93% 1.24% 1.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -0.40% -0.66% 0.29% 1.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.94% 14.64% 3.37% 2.07% 1.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 91.34% 0.02% 91.32%
Other 2.74% 0.07% 2.67%
Pénz piac 36.78% 30.77% 6.01%
Veľkosť fondu
Aktíva466 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov236
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.19
Corporate 91.08
Derivatives 6.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.01
AA 0.03
A 0.72
BBB 6.23
BB 59.26
B 22.95
Below B 1.18
Not Rated 9.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 3.71% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.85%
Electricite de France SA 1.39% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.35%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.33% Electricite de France SA 6% 1.26%
Alpha Bank S.A. 1.16% Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.07%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1% Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 0.97%