Alap: AMBEHYC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AHK
ISIN	LU1049751867
	21.05.2014
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - High Yield - CZK
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Gwenaëlle Balcon
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	0.7659%	2.28%	1.95%	0.84	1.04	-0.39%	4/6
2019	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	1.9165%	10.74%	11.26%	0.82	1.01	0.46%	3/7
2018	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	1.0591%	-4.23%	-0.83%	0.69	1.36	5.31%	1/6
2017	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	0.2178%	1.25%	-0.98%	0.79	2.31	-3.59%	6/6
2016	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	0.1300%	11.30%	7.63%	0.69	1.12	-5.01%	7/8
2015	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	0.1454%	-1.16%	-3.28%	0.72	0.83	1.53%	5/8
2014	AMBEHYC	CZK	BOND-HY-CZK	0.0937%	4.44%	6.63%	0.90	1.11	1.73%	3/11

NAV	3 345.6201
Árfolyam napja	07.11.2024
Változás %	-0.0278%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.65%	2.92%	4.62%	6.91%	13.72%	4.18%	3.51%	2.97%	2.93%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.38%				3.46%	1.77%	1.93%	1.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.76%				14.72%	3.33%	2.26%	1.33%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	91.24%	0.02%	91.21%
Other	2.32%	0.09%	2.23%
Pénz piac	39.66%	33.11%	6.55%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 506 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	236

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.45
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	0.22
Corporate	90.63
Derivatives	6.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.06
A	0.96
BBB	5.10
BB	58.88
B	24.79
Below B	0.53
Not Rated	9.68

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C		4.38%	BFT Aureus ISR ZC		1.86%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C		1.74%	Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%		1.14%
Electricite de France SA 6%		1.11%	Alpha Bank S.A.		1.1%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%		1.08%	Telecom Italia S.p.A. 7.875%		1.03%
Veolia Environnement S.A.		0.99%	Vodafone Group PLC		0.98%