Alap: AMBEIN

AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE
LU0201576401
01.10.2004
Bond
Kötvény - Inflációhoz kötött - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Benjamin Cavallier
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 0.76% 0.95 1.25 -1.60% 3/3
2019 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.79% 0.90 1.37 -2.28% 3/3
2018 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -4.87% 0.93 1.11 -1.73% 3/3
2017 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% -1.42% 0.90 1.16 -1.60% 3/3
2016 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 6.36% 0.87 1.64 -0.46% 3/4
2015 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.36% 4.38% 0.76 0.91 -2.59% 4/6
2014 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 7.80% 0.95 1.52 -1.59% 3/4
141.1600
19.09.2024
-0.4303%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.55% 1.10% 1.96% -0.42% 1.74% -2.92% -1.24% -0.42% -0.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -2.52% -0.75% -0.53% -0.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.65% 8.15% 3.36% 1.50% 0.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 97.47% 1.09% 96.38%
Other 0.02% 0.04% -0.02%
Pénz piac 6.40% 2.75% 3.65%
Veľkosť fondu
Aktíva94 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 96.04
Corporate 0.34
Derivatives 3.64
Výnos do splatnosti p.a.3.73
Modifikovaná durácia7.79
Kreditné rozloženie
AAA 15.63
AA 28.14
A 15.28
BBB 38.65
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.1% 8.46% France (Republic Of) 0.1% 8.1%
Italy (Republic Of) 0.65% 7.28% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.38%
Spain (Kingdom of) 0.7% 5.37% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.9%
Italy (Republic Of) 3.1% 4.84% Italy (Republic Of) 0.1% 4.8%
Italy (Republic Of) 2.55% 4.67% Italy (Republic Of) 0.4% 4.63%