Alap: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30.10.2007
Bond
Kötvény - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
244.5700
02.05.2024
0.5385%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.53% -0.04% 4.70% 4.04% 4.68% -0.95% 1.00% 1.48% 1.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -1.52% 0.07% 1.44% 1.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.36% 8.32% 3.99% 1.94% 1.29%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 115.55% 2.37% 113.18%
Other 4.08% 0.26% 3.82%
Pénz piac 211.94% 228.94% -17.00%
Veľkosť fondu
Aktíva741 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 74.11
Corporate 34.26
Mortgage 6.61
Derivatives -18.84
Výnos do splatnosti p.a.4.57
Modifikovaná durácia6.92
Kreditné rozloženie
AAA 20.17
AA 16.17
A 11.86
BBB 40.39
BB 12.98
B -1.57
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.22% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.63%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.19% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.72%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.36% United States Treasury Bonds 2.25% 2.88%
Spain (Kingdom of) 0% 2.8% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.19% Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 2.08%