Alap: AMBGCE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE
LU0557863056
05.05.2011
Bond
Kötvény - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Jordan Skornik
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
205.7300
30.10.2024
-0.5799%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 0.97% 3.85% 3.99% 10.68% 0.67% 1.27% 2.86% 3.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.72% 1.04% 2.63% 2.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% 9.33% 4.19% 1.42% 2.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.00% 0.00% -0.00%
Kötvény 91.72% 0.60% 91.11%
Other 3.04% 0.03% 3.01%
Pénz piac 92.78% 86.90% 5.88%
Veľkosť fondu
Aktíva271 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.36
Corporate 92.00
Mortgage 0.07
Derivatives 4.32
Výnos do splatnosti p.a.5.22
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 0.15
AA 2.38
A 31.25
BBB 54.83
BB 8.88
B 0.12
Below B 0.02
Not Rated 2.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.16% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.63%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.54% Sprint Capital Corporation 6.875% 1.36%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.32% JPMorgan Chase & Co. 1.32%
United States Treasury Bills 1.26% UniCredit S.p.A. 1.25%
BNP Paribas SA 1.19% Sysco Corporation 3.75% 1.02%