Alap: AMBGCU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU
LU0319688791
30.10.2007
Bond
Kötvény - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Jordan Skornik
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3675% 8.95% 8.13% 0.95 1.15 -2.09% 2/2
2019 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 2.1319% 12.44% 13.40% 0.94 0.91 1.86% 1/2
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
193.3000
19.09.2024
0.1191%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.51% 4.41% 5.96% 6.05% 12.59% -1.25% 1.25% 2.22% 2.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -2.49% -0.76% 1.59% 2.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.70% 13.25% 5.51% 2.34% 1.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.00% 0.00% 0.00%
Kötvény 90.24% 0.75% 89.49%
Other 3.09% 0.03% 3.06%
Pénz piac 95.87% 88.42% 7.45%
Veľkosť fondu
Aktíva142 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.78
Corporate 90.22
Mortgage 0.06
Derivatives 5.64
Výnos do splatnosti p.a.5.22
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 0.14
AA 2.53
A 28.74
BBB 56.88
BB 8.86
B 0.12
Below B 0.02
Not Rated 2.70
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.18% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.67%
Sprint Capital Corporation 6.875% 1.4% Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.35%
United States Treasury Bills 1.32% UniCredit S.p.A. 1.29%
BNP Paribas SA 1.22% Sysco Corporation 3.75% 1.06%
Net Zero Ambition Glb Corp Bd Z USD C 0.99% Citigroup Inc. 0.98%