Alap: AMBGU

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
ISIN	LU0119133188
	04.01.1993
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Global
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Grégoire Pesques
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	6.68%	0.80	1.20	0.17%	10/17
2019	AMBGU	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	11.95%	0.69	1.38	1.04%	9/16
2018	AMBGU	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-5.94%	0.77	1.55	1.36%	8/14
2017	AMBGU	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	11.56%	0.71	1.32	3.29%	1/13
2016	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	2.26%	0.74	1.26	-0.07%	8/16
2015	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.1454%	-7.84%	-5.94%	0.69	1.11	-1.20%	7/13
2014	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	3.32%	0.67	1.05	2.21%	5/15

NAV	25.3600
Árfolyam napja	06.06.2024
Változás %	0.2372%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.32%	-0.74%	0.56%	3.64%	1.24%	-6.34%	-2.40%	-1.11%	-0.90%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.55%				-6.54%	-3.24%	-0.81%	-0.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.79%				11.83%	6.31%	3.08%	1.61%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	115.47%	3.56%	111.91%
Other	3.44%	0.29%	3.15%
Pénz piac	181.92%	196.98%	-15.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	164 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	96

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	89.67
Corporate	23.58
Mortgage	0.08
Derivatives	-16.48

Výnos do splatnosti p.a.	4.61
Modifikovaná durácia	7.23

Kreditné rozloženie
AAA	16.74
AA	32.01
A	14.57
BBB	23.94
BB	12.66
B	0.46
Below B	0.01
Not Rated	-0.39

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.25%		10.62%	Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C		5.15%
Spain (Kingdom of) 1.4%		4.81%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		4.79%
United States Treasury Notes 1.25%		4.18%	Mexico (United Mexican States) 7.75%		3.12%
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC		2.62%	Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%		2.33%	Canada Housing Trust No.1 1.8%		2.28%