Alap: AMEIU

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU
ISIN	LU0236501697
	16.01.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Hong Kong Ltd
	Hicham Lahbabi
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEIU	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.93	1.02	-0.54%	3/6
2019	AMEIU	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	14.68%	0.96	1.04	4.00%	1/6
2018	AMEIU	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-0.87%	0.95	0.99	3.07%	3/7
2017	AMEIU	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	36.06%	0.95	1.10	2.97%	2/7
2016	AMEIU	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	1.86%	0.95	1.12	-0.18%	6/10
2015	AMEIU	INR	EQ-IND	7.3805%	5.43%	3.83%	0.96	1.20	2.30%	4/9
2014	AMEIU	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	58.33%	0.96	0.99	-8.67%	6/10

NAV	432.9800
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	0.0971%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.75%	2.17%	15.43%	15.93%	22.47%	6.23%	13.58%	8.54%	8.60%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.65%				10.68%	11.33%	8.72%	8.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.24%				25.68%	7.52%	6.02%	2.79%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.91%		96.91%
Kötvény
Other		3.22%	-3.22%
Pénz piac	6.69%	0.38%	6.31%

Veľkosť fondu
Aktíva	473 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	60.28%
Large	26.34%
Medium	10.29%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	24.92%
P/BV	2.89%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	9.23%
Consumer Cyclical	18.47%
Financial Services	29.52%
Consumer Defensive	1.77%
Healthcare	4.09%
Utilities	2.23%
Energy	7.35%
Industrials	13.81%
Technology	10.43%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	6.31

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	96.91%
Emerging Market	96.91%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd	Financial Services	7.81%	Infosys Ltd	Technology	7.44%
Reliance Industries Ltd	Energy	7.35%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	6.67%
Larsen & Toubro Ltd	Industrials	6.05%	Maruti Suzuki India Ltd	Consumer Cyclical	3.65%
UltraTech Cement Ltd	Basic Materials	3.47%	Axis Bank Ltd	Financial Services	3.29%
Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Cyclical	3.09%	Kotak Mahindra Bank Ltd	Financial Services	3.05%