Alap: AMEIU

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU
ISIN	LU0236501697
	16.01.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Hong Kong Ltd
	Hicham Lahbabi
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEIU	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.93	1.02	-0.54%	3/6
2019	AMEIU	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	14.68%	0.96	1.04	4.00%	1/6
2018	AMEIU	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-0.87%	0.95	0.99	3.07%	3/7
2017	AMEIU	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	36.06%	0.95	1.10	2.97%	2/7
2016	AMEIU	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	1.86%	0.95	1.12	-0.18%	6/10
2015	AMEIU	INR	EQ-IND	7.3805%	5.43%	3.83%	0.96	1.20	2.30%	4/9
2014	AMEIU	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	58.33%	0.96	0.99	-8.67%	6/10

NAV	412.4600
Árfolyam napja	10.06.2024
Változás %	-0.1259%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.87%	6.26%	12.66%	17.31%	26.18%	8.48%	10.22%	8.78%	8.91%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.71%				12.22%	11.52%	8.64%	8.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.49%				29.58%	7.32%	5.91%	2.82%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.37%		98.37%
Kötvény
Other		2.59%	-2.59%
Pénz piac	5.67%	1.45%	4.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	414 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	60.42%
Large	26.69%
Medium	11.27%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	22.29%
P/BV	2.97%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	10.11%
Consumer Cyclical	18.64%
Financial Services	30.73%
Real Estate	0.78%
Consumer Defensive	2.49%
Healthcare	2.74%
Utilities	2.54%
Energy	6.93%
Industrials	14.16%
Technology	9.25%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	4.22

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	98.37%
Emerging Market	98.37%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ICICI Bank Ltd	Financial Services	7.49%	HDFC Bank Ltd	Financial Services	7.14%
Reliance Industries Ltd	Energy	6.93%	Infosys Ltd	Technology	6.25%
Larsen & Toubro Ltd	Industrials	5.15%	Maruti Suzuki India Ltd	Consumer Cyclical	4.23%
State Bank of India	Financial Services	3.86%	UltraTech Cement Ltd	Basic Materials	3.69%
Axis Bank Ltd	Financial Services	3.65%	Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Cyclical	2.93%