Alap: AMELAE

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE
ISIN	LU0552029406
	10.11.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Lat. America
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Patrice Lemonnier
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	47.83%	0.90	1.13	-12.17%	9/9
2015	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-39.12%	-37.85%	0.95	1.09	2.00%	7/9
2014	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-14.54%	0.90	1.14	3.80%	5/10

NAV	83.8800
Árfolyam napja	07.11.2024
Változás %	-0.0358%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.41%	0.48%	-14.15%	-14.66%	-6.03%	9.32%	0.21%	2.58%	1.15%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.93%				11.36%	7.10%	2.57%	3.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.78%				22.01%	13.33%	3.65%	3.69%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.99%		97.99%
Kötvény	0.12%	0.00%	0.12%
Other	0.39%	0.03%	0.36%
Pénz piac	2.27%	0.74%	1.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	68 mil.
Počet akcíí	97
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.08
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	40.51%
Large	27.48%
Medium	17.59%
Small	3.48%
Micro	2.10%

P/E	8.88%
P/BV	1.19%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	11.82%
Consumer Cyclical	6.79%
Financial Services	23.89%
Real Estate	3.85%
Consumer Defensive	14.73%
Healthcare	0.65%
Utilities	9.74%
Communication Services	4.79%
Energy	12.75%
Industrials	8.98%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.52
Derivatives	1.53

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.02
AA	2.93
A	7.83
BBB	0.33
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	88.89

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America	97.99%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	97.99%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energy	7.93%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Consumer Defensive	4.51%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Financial Services	4.35%	Grupo Mexico SAB de CV Class B	Basic Materials	4.34%
Embraer SA ADR	Industrials	3.75%	Banco do Brasil SA BB Brasil	Financial Services	3.41%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Industrials	3.39%	Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Utilities	2.84%
Bank Bradesco SA Participating Preferred	Financial Services	2.4%	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Financial Services	2.09%