Alap: AMEME

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE
ISIN	LU0569690554
	24.06.2011
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - MENA
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Rémy Marcel
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.3901%	-1.95%	0.61%	0.91	1.07	2.72%	1/2
2015	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.1342%	-19.23%	-16.69%	0.96	1.05	-1.72%	2/2
2014	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.0923%	14.28%	15.50%	0.97	1.00	1.29%	1/2

NAV	288.1300
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	1.3614%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.75%	3.50%	-4.55%	4.67%	5.07%	5.50%	7.31%	7.54%	3.29%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.57%				13.78%	13.05%	9.07%	6.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.91%				37.59%	6.45%	5.05%	3.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.64%		99.64%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other	0.00%	0.01%	-0.01%
Pénz piac	12.87%	12.50%	0.37%

Veľkosť fondu
Aktíva	15 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	12.87%
Large	46.01%
Medium	30.08%
Small	9.61%
Micro	1.06%

P/E	13.48%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.11%
Consumer Cyclical	1.53%
Financial Services	48.72%
Real Estate	7.05%
Consumer Defensive	7.41%
Healthcare	3.66%
Utilities	2.03%
Communication Services	3.26%
Energy	4.52%
Industrials	11.56%
Technology	3.77%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.00
Derivatives	0.37

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro	0.33%
Europe - Emerging	3.42%
Africa	1.03%
Middle East	94.86%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	62.06%
Developed Country	37.57%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Al Rajhi Bank	Financial Services	8.8%	Saudi National Bank	Financial Services	7.06%
Alinma Bank	Financial Services	4.62%	Emaar Properties PJSC	Real Estate	3.73%
Kuwait Finance House	Financial Services	3.49%	ELM Co	Technology	3.33%
National Bank of Kuwait SAK	Financial Services	3.02%	Aldar Properties PJSC	Real Estate	2.6%
The Company For Cooperative Insurance	Financial Services	2.58%	Abu Dhabi Islamic Bank	Financial Services	2.47%