Alap: AMIENAC

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AHK
LU1049757393
15.09.2014
Equity
Részvény - US
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Arnaud Choblet
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating
6 176.9502
27.03.2024
0.8403%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.25% 9.17% 23.38% 20.16% 32.71% 10.52% 13.71% 11.77% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.99% 13.19% 13.09% 11.31% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.29% 33.03% 8.08% 5.83% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva22 504 mil.
Počet akcíí617
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 41.63%
Large 30.35%
Medium 27.37%
Small 0.64%
Micro 0.00%
P/E20.76%
P/BV3.97%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.38%
Consumer Cyclical 9.23%
Financial Services 13.44%
Real Estate 2.52%
Consumer Defensive 5.45%
Healthcare 12.88%
Utilities 1.64%
Communication Services 7.44%
Energy 4.41%
Industrials 8.38%
Technology 32.21%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 93.11%
Canada 5.99%
Latin America 0.15%
United Kingdom 0.21%
Eurozone 0.42%
Europe - ex Euro 0.08%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.03%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.15%
Developed Country 99.85%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.67% NVIDIA Corp Technology 5.11%
Apple Inc Technology 5.01% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.34%
Alphabet Inc Class C Communication Services 2.73% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.48% UnitedHealth Group Inc Healthcare 1.18%
Texas Instruments Inc Technology 1.07% The Home Depot Inc Consumer Cyclical 1.07%