Alap: AZEBQ

Allianz Euro Bond AQ EUR - dis
LU1250164214
06.10.2015
Bond
Kötvény - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
90.9200
30.10.2024
-0.0879%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.57% 0.97% 2.42% 0.79% 5.91% -4.77% -2.97% -1.53% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.61% -4.22% -1.88% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.04% 10.83% 4.20% 1.82% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 100.60% 6.54% 94.05%
Other 3.16% 3.16%
Pénz piac 4.94% 2.16% 2.78%
Veľkosť fondu
Aktíva718 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov408
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.814
Dividendový výnos0.89%
Rozhodný dátum16.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 56.77
Corporate 30.57
Mortgage 7.01
Derivatives 2.46
Výnos do splatnosti p.a.3.21
Modifikovaná durácia5.89
Kreditné rozloženie
AAA 31.13
AA 25.05
A 18.09
BBB 24.10
BB 1.54
B 0.09
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 3.35% 1.72% Allianz Cash Facility Fund I3 D 1.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.2% Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.01% France (Republic Of) 4.5% 0.98%
Austria (Republic of) 0% 0.95% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.91%
Italy (Republic Of) 3.4% 0.9% Italy (Republic Of) 5.25% 0.81%