Alap: AZEEGC

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc
LU0980730948
04.12.2013
Equity
Részvény - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
CHF
1 000
5%
EIC Fund Rating
185.9000
28.03.2024
0.4593%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.42% 10.18% 26.37% 11.67% 13.87% 0.15% 6.17% 4.57% 6.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 3.16% 5.45% 5.35% 5.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.11% 37.35% 11.28% 7.66% 6.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.74% 97.74%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.36% 0.11% 2.26%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 36.49%
Large 28.65%
Medium 26.21%
Small 5.42%
Micro 0.97%
P/E25.43%
P/BV4.19%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.10%
Consumer Cyclical 25.60%
Financial Services 2.44%
Real Estate 2.19%
Consumer Defensive 7.44%
Healthcare 11.80%
Communication Services 1.16%
Energy 1.82%
Industrials 11.53%
Technology 31.67%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 97.74%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.74%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 9.47% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 8.52%
Hermes International SA Consumer Cyclical 6.52% L'Oreal SA Consumer Defensive 5.02%
Kingspan Group PLC Industrials 4.9% Nemetschek SE Technology 4.29%
Carl Zeiss Meditec AG Healthcare 3.79% SAP SE Technology 3.35%
Infineon Technologies AG Technology 3.28% Adyen NV Technology 3.28%