Alap: AZRELEG

Alap megnevezése	Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc
ISIN	LU0256840447
	16.10.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH
	Andreas Hildebrand
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	15.09%	0.83	1.03	14.38%	3/25
2019	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	33.73%	0.70	0.96	10.25%	6/25
2018	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-14.79%	0.78	1.08	-1.48%	22/28
2017	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	16.97%	0.72	0.90	8.54%	1/28
2016	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	4.03%	0.39	0.40	1.04%	12/35
2015	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.1677%	28.03%	18.33%	0.46	0.54	18.16%	2/34
2014	AZRELEG	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	11.58%	0.52	0.52	8.28%	2/40

NAV	268.1600
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	-1.8340%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.35%	-1.14%	-6.04%	-3.57%	17.72%	-6.98%	2.79%	2.00%	5.77%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.18%				-0.99%	2.99%	4.41%	4.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.45%				29.44%	11.37%	6.04%	4.78%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.73%		99.73%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.80%	2.53%	0.27%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 489 mil.
Počet akcíí	36
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	37.46%
Large	29.95%
Medium	27.58%
Small	4.74%
Micro	0.00%

P/E	23.94%
P/BV	4.81%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.54%
Consumer Cyclical	25.24%
Financial Services	2.59%
Consumer Defensive	6.32%
Healthcare	10.23%
Communication Services	5.72%
Energy	1.68%
Industrials	11.30%
Technology	34.11%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.27

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.73%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.73%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	8.77%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	7.33%
Hermes International SA	Consumer Cyclical	6.57%	SAP SE	Technology	5.39%
Kingspan Group PLC	Industrials	5.18%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	4.79%
Nemetschek SE	Technology	4.23%	Adyen NV	Technology	4.01%
Scout24 SE	Communication Services	3.54%	Industria De Diseno Textil SA Share From Split	Consumer Cyclical	3.48%