Alap: AZRELEG

Alap megnevezése	Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc
ISIN	LU0256840447
	16.10.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH
	Andreas Hildebrand
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	15.09%	0.83	1.03	14.38%	3/25
2019	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	33.73%	0.70	0.96	10.25%	6/25
2018	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-14.79%	0.78	1.08	-1.48%	22/28
2017	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	16.97%	0.72	0.90	8.54%	1/28
2016	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	4.03%	0.39	0.40	1.04%	12/35
2015	AZRELEG	EUR	EQ-EU	-0.1677%	28.03%	18.33%	0.46	0.54	18.16%	2/34
2014	AZRELEG	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	11.58%	0.52	0.52	8.28%	2/40

NAV	269.8600
Árfolyam napja	20.09.2024
Változás %	1.4092%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.75%	-5.16%	-8.00%	-0.53%	9.92%	-7.11%	3.18%	2.64%	5.35%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.39%				-0.74%	3.47%	4.63%	5.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.52%				29.95%	11.50%	6.37%	5.22%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.96%		99.96%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.27%	0.23%	0.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 495 mil.
Počet akcíí	37
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	37.33%
Large	29.43%
Medium	27.89%
Small	4.37%
Micro	0.93%

P/E	26.23%
P/BV	4.46%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.51%
Consumer Cyclical	24.29%
Financial Services	2.44%
Real Estate	3.41%
Consumer Defensive	6.31%
Healthcare	10.51%
Communication Services	2.63%
Energy	1.91%
Industrials	11.78%
Technology	34.16%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.96%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.96%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.69%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	7.15%
Hermes International SA	Consumer Cyclical	6.19%	Kingspan Group PLC	Industrials	5.49%
SAP SE	Technology	5.23%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	4.9%
Nemetschek SE	Technology	4.02%	adidas AG	Consumer Cyclical	3.46%
Scout24 SE	Real Estate	3.41%	Adyen NV	Technology	3.37%