Alap: AZREMM

Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc
LU0293294277
01.10.2008
Money Market
Pénz Piac - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Ingolf Starke
EUR
100
2%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZREMM EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -0.25% 0.94 3.74 0.18% 2/3
2019 AZREMM EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.22% 0.83 3.73 0.33% 1/3
2018 AZREMM EUR MM-EUR -0.4457% -0.48% -0.39% 0.95 3.71 0.19% 1/2
2017 AZREMM EUR MM-EUR -0.4268% -0.37% -0.17% 0.96 3.91 0.02% 1/1
2016 AZREMM EUR MM-EUR -0.3642% -0.29% -0.30% 0.54 2.33 -0.12% 3/4
2015 AZREMM EUR MM-EUR -0.1677% -0.29% -0.15% 0.21 0.03 n.r.
2014 AZREMM EUR MM-EUR 0.0937% 0.21% 0.13% 0.37 1.77 -0.17% 9/10
109.2100
28.03.2024
-0.0183%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 0.65% 2.06% 2.86% 3.37% 0.62% 0.26% 0.11% 0.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.00% -0.34% -0.32% -0.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.40% 2.33% 0.53% 0.33% 0.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 73.36% 73.36%
Other
Pénz piac 27.09% 0.45% 26.64%
Veľkosť fondu
Aktíva397 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 12.90
Corporate 49.66
Mortgage 13.32
Derivatives 24.12
Výnos do splatnosti p.a.3.96
Modifikovaná durácia1.07
Kreditné rozloženie
AAA 5.84
AA 42.84
A 46.12
BBB 5.21
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0% 3.23% Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2.52%
Spain (Kingdom of) 1.95% 2.51% Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% 2.26%
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% 2.04% U.S. Bancorp. 0.85% 2.02%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 1.94% Aareal Bank AG 0.375% 1.88%
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 1.8% Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 1.74%