Alap: AZROIN

Alap megnevezése	Allianz Oriental Income - AT - USD - acc
ISIN	LU0348784397
	12.12.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Asia Pacific
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
	Stuart Winchester
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	48.41%	0.77	0.80	30.11%	1/13
2019	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	43.13%	0.76	0.96	21.78%	1/13
2018	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-19.07%	0.83	1.10	-1.17%	10/13
2017	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	34.92%	0.72	0.98	2.54%	5/13
2016	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	7.43%	0.22	0.26			n.r.
2015	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-2.49%	-9.00%	0.28	0.30			n.r.
2014	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	-5.70%	0.18	0.24			n.r.

NAV	238.3300
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	0.2608%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.13%	2.09%	9.79%	12.88%	9.66%	-2.03%	14.01%	10.18%	8.56%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.05%				1.80%	12.17%	12.20%	10.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.59%				31.03%	17.53%	9.15%	4.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.08%		99.08%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.98%	2.07%	0.92%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 253 mil.
Počet akcíí	63
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	28.53%
Large	30.84%
Medium	30.45%
Small	8.43%
Micro	0.83%

P/E	17.76%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.93%
Consumer Cyclical	6.70%
Financial Services	8.19%
Real Estate	3.24%
Consumer Defensive	0.29%
Healthcare	9.00%
Communication Services	0.66%
Industrials	28.07%
Technology	38.98%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.92

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	102.66
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	-2.66

Regionálne rozloženie
United States	3.64%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	41.66%
Australasia	7.90%
Asia - Developed	32.10%
Asia - Emerging	13.78%
Emerging Market	13.78%
Developed Country	85.31%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mainfreight Ltd	Industrials	5.26%	Unimicron Technology Corp	Technology	4.74%
Koh Young Technology Inc	Technology	4.69%	Mitsui & Co Ltd	Industrials	4.04%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrials	3.84%	Resona Holdings Inc	Financial Services	3.41%
Hitachi Ltd	Industrials	3.25%	Aspeed Technology Inc	Technology	3.14%
Alchip Technologies Ltd	Technology	2.76%	Quanta Computer Inc	Technology	2.69%