Alap: AZROIN

Alap megnevezése	Allianz Oriental Income - AT - USD - acc
ISIN	LU0348784397
	12.12.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Asia Pacific
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
	Stuart Winchester
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	48.41%	0.77	0.80	30.11%	1/13
2019	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	43.13%	0.76	0.96	21.78%	1/13
2018	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-19.07%	0.83	1.10	-1.17%	10/13
2017	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	34.92%	0.72	0.98	2.54%	5/13
2016	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	7.43%	0.22	0.26			n.r.
2015	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-2.49%	-9.00%	0.28	0.30			n.r.
2014	AZROIN	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	-5.70%	0.18	0.24			n.r.

NAV	230.2900
Árfolyam napja	02.05.2024
Változás %	1.2887%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.20%	0.77%	15.57%	6.86%	13.73%	-2.80%	11.56%	10.35%	8.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.10%				4.38%	13.48%	12.67%	10.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.58%				37.93%	17.15%	9.98%	4.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.12%		98.12%
Kötvény
Other
Pénz piac	4.59%	2.72%	1.88%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 241 mil.
Počet akcíí	59
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	25.52%
Large	37.57%
Medium	24.31%
Small	9.89%
Micro	0.82%

P/E	17.01%
P/BV	1.91%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.89%
Consumer Cyclical	4.86%
Financial Services	9.02%
Real Estate	1.49%
Consumer Defensive	1.55%
Healthcare	9.18%
Communication Services	1.12%
Energy	2.01%
Industrials	25.39%
Technology	40.59%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.88

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	102.66
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	-2.66

Regionálne rozloženie
United States	3.45%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	40.50%
Australasia	10.22%
Asia - Developed	31.45%
Asia - Emerging	12.51%
Emerging Market	12.51%
Developed Country	85.61%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Koh Young Technology Inc	Technology	5.43%	Mainfreight Ltd	Industrials	5.22%
Unimicron Technology Corp	Technology	4.87%	Mitsui & Co Ltd	Industrials	3.83%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrials	3.61%	Alchip Technologies Ltd	Technology	3.45%
Lasertec Corp	Technology	3.37%	Aspeed Technology Inc	Technology	3.33%
Resona Holdings Inc	Financial Services	3.18%	Quanta Computer Inc	Technology	3.04%