Alap: AZSEMA

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis
LU1136106207
06.10.2015
Equity
Részvény - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
151.3600
16.05.2024
0.3514%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.03% 9.31% 13.96% 18.88% 19.38% 0.84% 4.92% 2.47% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 2.05% 4.16% 2.68% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.54% 28.63% 6.79% 5.14% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.44% 99.44%
Kötvény
Other
Pénz piac 62.82% 62.26% 0.56%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí223
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.327
Dividendový výnos2.87%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 42.45%
Large 33.87%
Medium 18.43%
Small 2.64%
Micro 0.24%
P/E8.49%
P/BV1.12%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.61%
Consumer Cyclical 13.67%
Financial Services 21.22%
Real Estate 2.53%
Consumer Defensive 4.34%
Healthcare 4.07%
Utilities 0.89%
Communication Services 10.46%
Energy 4.73%
Industrials 8.44%
Technology 23.48%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.24%
Canada
Latin America 8.11%
United Kingdom 0.00%
Eurozone 1.66%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 4.51%
Africa 1.41%
Middle East 4.48%
Japan
Australasia
Asia - Developed 31.51%
Asia - Emerging 47.51%
Emerging Market 62.78%
Developed Country 36.66%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 7.83% Samsung Electronics Co Ltd Technology 3.19%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 2.75% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 1.88%
China Construction Bank Corp Class H Financial Services 1.38% PDD Holdings Inc ADR Consumer Cyclical 1.27%
Hyundai Motor Co Consumer Cyclical 1.19% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energy 1.16%
Emaar Properties PJSC Real Estate 1.16% PetroChina Co Ltd Class H Energy 1.1%