Alap: AZSGAT

Alap megnevezése	Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc
ISIN	LU1322973477
	16.12.2015
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH
	Rainer Tafelmayer
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	7.71%	0.54	0.64	-3.15%	18/31
2019	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	22.88%	0.46	0.52	9.23%	3/28
2018	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.06%	0.65	0.82	-2.33%	18/24
2017	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	16.31%	0.47	0.65	1.25%	9/23

NAV	187.3000
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.1918%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.08%	7.25%	16.10%	14.06%	22.03%	7.12%	8.99%	7.94%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.88%				11.28%	8.98%	7.01%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.73%				28.24%	5.47%	4.98%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.23%		99.23%
Kötvény
Other	0.78%	0.05%	0.73%
Pénz piac	3.33%	3.28%	0.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	175 mil.
Počet akcíí	265
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.36
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	41.71%
Large	33.61%
Medium	15.99%
Small	4.41%
Micro	0.30%

P/E	14.71%
P/BV	2.48%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.91%
Consumer Cyclical	11.26%
Financial Services	11.96%
Real Estate	1.23%
Consumer Defensive	5.21%
Healthcare	13.50%
Utilities	2.85%
Communication Services	7.92%
Energy	3.42%
Industrials	8.60%
Technology	25.18%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	71.40%
Canada	1.43%
Latin America	0.00%
United Kingdom	3.03%
Eurozone	9.31%
Europe - ex Euro	3.21%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.00%
Japan	6.49%
Australasia	0.54%
Asia - Developed	0.63%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.00%
Developed Country	96.03%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	5.48%	Apple Inc	Technology	5.02%
NVIDIA Corp	Technology	3.54%	MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT		3.2%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.22%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.95%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.81%	Broadcom Inc	Technology	1.71%
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	1.42%	Procter & Gamble Co	Consumer Defensive	1.31%