Alap: BNPUSDE

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic EUR, C]
LU1458427942
18.09.2017
Equity
Részvény - US - Value
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
244.0900
27.03.2024
1.2864%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.32% 16.67% 21.30% 21.77% 28.75% 14.77% 12.04% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.42% 17.28% 12.63% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.97% 25.90% 6.65% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 120.15% 120.15%
Kötvény 0.07% 0.07% 0.00%
Other
Pénz piac 0.53% 20.69% -20.15%
Veľkosť fondu
Aktíva3 093 mil.
Počet akcíí92
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.48
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 28.15%
Large 43.22%
Medium 48.53%
Small 0.25%
Micro 0.00%
P/E14.23%
P/BV3.29%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.01%
Consumer Cyclical 6.46%
Financial Services 22.37%
Real Estate 0.54%
Consumer Defensive 14.57%
Healthcare 30.02%
Utilities 0.50%
Communication Services 3.02%
Energy 2.71%
Industrials 13.51%
Technology 25.45%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Derivatives -20.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 119.50%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone 0.03%
Europe - ex Euro 0.60%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.01%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 120.15%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future Mar 24 21.31% JPMorgan Chase & Co Financial Services 3.34%
UnitedHealth Group Inc Healthcare 2.82% The Cigna Group Healthcare 2.6%
Cisco Systems Inc Technology 2.57% Cencora Inc Healthcare 2.37%
Aflac Inc Financial Services 2.2% Ferguson PLC Industrials 2.18%
PACCAR Inc Industrials 2.17% PepsiCo Inc Consumer Defensive 2.11%