Alap: CQASCZ

Alap megnevezése	C-QUADRAT Strategie AMI CZK
ISIN	DE000A1C4DQ3
	26.09.2011
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- Total return - CZK
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	Impact Asset Management GmbH
	Carsten Hagedorn
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.7659%	-5.14%	-7.43%	0.76	1.51	0.74%	5/6
2019	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	1.9165%	11.00%	24.22%	0.87	2.84	-3.51%	6/6
2018	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	1.0591%	-7.56%	-11.73%	0.73	2.37	7.60%	2/7
2017	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.2178%	2.63%	4.32%	0.82	2.96	-3.05%	7/7
2016	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.1300%	-0.22%	-0.38%	0.67	3.61	0.75%	5/11
2015	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.1454%	-0.07%	-1.78%	0.44	1.56	2.79%	2/13
2014	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.0500%	2.83%	14.69%	0.41	1.30	11.03%	1/12

NAV	1 732.5800
Árfolyam napja	24.05.2024
Változás %	-0.1101%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.31%	2.18%	11.66%	14.26%	17.37%	9.00%	6.80%	4.93%	4.25%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.67%				8.74%	5.97%	4.12%	3.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.20%				15.47%	5.04%	2.66%	2.05%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	86.68%		86.68%
Kötvény	0.02%	0.01%	0.01%
Other	0.10%	0.01%	0.09%
Pénz piac	13.34%	0.13%	13.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 062 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.39
z toho Mng. popl.	1.95
Výk. prémia
Trans. popl.	0.00

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos	0.01%
Rozhodný dátum	02.01.2018
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	27.71%
Large	37.32%
Medium	20.31%
Small	1.05%
Micro	0.06%

P/E	18.86%
P/BV	2.75%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.07%
Consumer Cyclical	9.31%
Financial Services	12.72%
Real Estate	2.06%
Consumer Defensive	5.83%
Healthcare	10.62%
Utilities	2.34%
Communication Services	5.50%
Energy	2.14%
Industrials	13.59%
Technology	19.47%

Dlhopisové portfólio
Government	0.06
Corporate	0.02
Derivatives	13.16

Výnos do splatnosti p.a.	0.02
Modifikovaná durácia	0.02

Kreditné rozloženie
AAA	4.75
AA	31.19
A	63.79
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.27

Regionálne rozloženie
United States	56.66%
Canada	1.35%
Latin America	0.12%
United Kingdom	3.09%
Eurozone	9.78%
Europe - ex Euro	5.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.02%
Japan	9.06%
Australasia	0.70%
Asia - Developed	0.66%
Asia - Emerging	0.06%
Emerging Market	0.18%
Developed Country	86.50%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc		12.86%	iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc		11.41%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist		10.92%	UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis		10.65%
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A		10.47%	iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAcc		10.14%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc		7.54%	Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 3C EUR		5.62%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C		4.92%	Amundi MSCI Water ESG scrnd ETF Dist		4.42%