Alap: CQASCZ

Alap megnevezése	C-QUADRAT Strategie AMI CZK
ISIN	DE000A1C4DQ3
	26.09.2011
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- Total return - CZK
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
	Carsten Hagedorn
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.7659%	-5.14%	-7.43%	0.76	1.51	0.74%	5/6
2019	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	1.9165%	11.00%	24.22%	0.87	2.84	-3.51%	6/6
2018	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	1.0591%	-7.56%	-11.73%	0.73	2.37	7.60%	2/7
2017	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.2178%	2.63%	4.32%	0.82	2.96	-3.05%	7/7
2016	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.1300%	-0.22%	-0.38%	0.67	3.61	0.75%	5/11
2015	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.1454%	-0.07%	-1.78%	0.44	1.56	2.79%	2/13
2014	CQASCZ	CZK	BAL-TR-CZK	0.0500%	2.83%	14.69%	0.41	1.30	11.03%	1/12

NAV	1 743.6600
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	-0.3879%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.26%	-0.84%	2.23%	8.69%	12.86%	6.11%	5.81%	5.18%	3.77%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.56%				8.24%	6.33%	4.33%	3.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.17%				14.74%	4.94%	2.96%	2.41%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	81.91%		81.91%
Kötvény	0.04%	0.01%	0.03%
Other	0.43%	0.00%	0.43%
Pénz piac	21.95%	4.31%	17.64%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 046 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.39
z toho Mng. popl.	1.95
Výk. prémia
Trans. popl.	0.00

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos	0.01%
Rozhodný dátum	02.01.2018
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.26%
Large	34.61%
Medium	14.30%
Small	0.72%
Micro	0.00%

P/E	17.47%
P/BV	2.54%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.12%
Consumer Cyclical	7.78%
Financial Services	12.95%
Real Estate	1.27%
Consumer Defensive	5.48%
Healthcare	10.08%
Utilities	1.12%
Communication Services	6.06%
Energy	1.86%
Industrials	9.66%
Technology	22.52%

Dlhopisové portfólio
Government	0.05
Corporate	0.03
Derivatives	17.59

Výnos do splatnosti p.a.	0.03
Modifikovaná durácia	0.02

Kreditné rozloženie
AAA	3.10
AA	32.21
A	64.69
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States	49.66%
Canada	1.04%
Latin America	0.01%
United Kingdom	3.01%
Eurozone	12.15%
Europe - ex Euro	6.35%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.05%
Japan	8.76%
Australasia	0.39%
Asia - Developed	0.45%
Asia - Emerging	0.03%
Emerging Market	0.04%
Developed Country	81.86%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc		14.86%	JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc		13.48%
Invesco Quant Strats ESGGlbEqMFETFUSDAcc		13.23%	UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis		11.31%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF		10.56%	iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAcc		10.48%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 3C EUR		5.64%	Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C		5.05%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C		3.08%