Alap: CQATART

Alap megnevezése	C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T
ISIN	AT0000729298
	27.11.2000
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	Impact Asset Management GmbH
	Günther Kastner
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating n.r. (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	-1.55%	0.16	0.07			n.r.
2015	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.1677%	0.33%	0.81%	0.29	0.16			n.r.

NAV	11.9300
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	-0.2508%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.65%	1.02%	8.45%	5.95%	7.28%	-0.58%	0.10%	-0.04%	0.30%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.04%				-1.69%	-0.84%	-0.31%	-0.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.83%				10.20%	3.80%	1.24%	1.28%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	31.89%		31.89%
Kötvény	60.34%		60.34%
Other
Pénz piac	7.78%		7.78%

Veľkosť fondu
Aktíva	102 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	21

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.73
z toho Mng. popl.	1.54
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.025
Dividendový výnos	0.21%
Rozhodný dátum	01.12.2020
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	17.64%
Large	14.25%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	26.13%
P/BV	5.52%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.93%
Consumer Cyclical	3.55%
Financial Services	5.24%
Real Estate	0.74%
Consumer Defensive	2.29%
Healthcare	4.75%
Communication Services	2.28%
Industrials	3.98%
Technology	8.13%

Dlhopisové portfólio
Government	26.34
Corporate	34.00
Derivatives	7.78

Výnos do splatnosti p.a.	3.65
Modifikovaná durácia	5.24

Kreditné rozloženie
AAA	17.54
AA	16.61
A	47.25
BBB	18.60
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States	21.06%
Canada	0.80%
Latin America
United Kingdom	0.77%
Eurozone	6.17%
Europe - ex Euro	0.93%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.34%
Australasia
Asia - Developed	0.80%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	31.89%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Austria (Republic of) 0.75%		7.63%	Germany (Federal Republic Of) 0%		4.72%
Germany (Federal Republic Of) 0%		4.17%	Spain (Kingdom of) 0.5%		4.05%
Spain (Kingdom of) 0.8%		3.99%	TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875%		2.7%
Credit Agricole S.A. 0.375%		2.55%	Texas Instruments Incorporated 2.25%		2.55%
Schneider Electric SE 1%		2.5%	TSMC Global Ltd. 2.25%		2.42%