Alap: CQATRBV

Alap megnevezése	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
ISIN	AT0000A08ET0
	16.05.2008
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - EUR
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	ARTS Asset Management GmbH

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	-2.46%	0.36	0.31	-3.11%	18/24
2019	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	8.84%	0.12	0.22		NR	n.r.
2018	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-2.45%	0.03	0.05			n.r.
2017	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.68%	0.19	0.23			n.r.

NAV	204.8900
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.3744%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.40%	1.57%	5.42%	4.93%	6.26%	1.12%	1.34%	1.32%	2.30%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				0.85%	0.93%	1.23%	1.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti	1.71%				5.38%	1.97%	1.06%	1.06%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.08%		0.08%
Kötvény	96.25%	7.35%	88.89%
Other	10.78%	0.13%	10.65%
Pénz piac	45.30%	44.92%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	92 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.71
z toho Mng. popl.	1.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.00%
Small	0.07%
Micro	0.01%

P/E	0.67%
P/BV	2.50%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.01%
Financial Services	0.06%
Energy	0.00%
Industrials	0.00%

Dlhopisové portfólio
Government	10.38
Bank loans	0.36
Corporate	78.29
Mortgage	1.66
Derivatives	-0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.20
AA	-1.02
A	0.66
BBB	6.84
BB	14.66
B	6.18
Below B	2.37
Not Rated	70.10

Regionálne rozloženie
United States	0.01%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.06%
Eurozone	0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.08%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc		15.79%	Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR		13.67%
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac		9.1%	Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc		8.27%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc		7.8%	Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C		5.95%
Amundi Fds Optimal Yld S/T I2 EUR C		4.68%	Apollo New World T		4.49%
ABSALON - Global High Yield I EUR		4.38%	La Française Sub Debt C		4.32%