Alap: CQATRD

Alap megnevezése	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VTA
ISIN	AT0000A08EX2
	16.05.2008
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- Total return - EUR
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	ARTS Asset Management GmbH
	Leo Willert
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	-0.5748%	-0.55%	6.48%	0.49	0.76	7.03%	4/23
2019	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4977%	7.96%	8.65%	0.54	1.26	-1.48%	19/23
2018	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4457%	-7.16%	-9.46%	0.52	1.05	-1.95%	17/23
2017	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4268%	3.56%	13.33%	0.60	1.64	7.22%	1/23
2016	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	-0.3642%	3.54%	-1.77%	0.32	0.45	-3.16%	32/39
2015	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	-0.1677%	-2.55%	1.02%	0.35	0.52	-3.00%	30/39
2014	CQATRD	EUR	BAL-TR-EUR	0.0937%	7.79%	11.05%	0.43	0.75	5.19%	10/33

NAV	248.4900
Árfolyam napja	23.04.2024
Változás %	0.0846%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.03%	4.84%	11.87%	8.28%	8.15%	1.97%	4.90%	3.64%	3.30%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.31%				5.05%	5.78%	3.85%	3.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.52%				19.97%	3.86%	2.65%	1.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.38%		96.38%
Kötvény	0.01%	0.01%	-0.00%
Other	2.01%	0.02%	1.99%
Pénz piac	2.85%	1.22%	1.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	176 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.63
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	45.42%
Large	34.60%
Medium	13.11%
Small	2.48%
Micro	0.33%

P/E	17.58%
P/BV	2.62%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.59%
Consumer Cyclical	8.48%
Financial Services	24.15%
Real Estate	1.81%
Consumer Defensive	3.29%
Healthcare	9.38%
Utilities	1.17%
Communication Services	7.11%
Energy	2.09%
Industrials	12.83%
Technology	23.26%

Dlhopisové portfólio
Government	-0.01
Corporate	0.01
Derivatives	1.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.91
A	0.95
BBB	0.04
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	96.10

Regionálne rozloženie
United States	49.93%
Canada	1.70%
Latin America	0.46%
United Kingdom	3.08%
Eurozone	18.50%
Europe - ex Euro	4.37%
Europe - Emerging	0.61%
Africa	0.63%
Middle East	1.15%
Japan	6.65%
Australasia	0.93%
Asia - Developed	2.49%
Asia - Emerging	5.66%
Emerging Market	7.70%
Developed Country	88.49%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit ETF		9.22%	iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc		8.98%
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C		6.95%	Comgest Monde I		6.94%
Amundi S&P Glbl Fi ESG ETF DR EUR Acc		5.94%	SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc		3.95%
iShares Dow Jones Glb Sust Scrn ETF $Acc		3.62%	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc USD		3.46%
JPM Global Focus I (acc) EUR		3.25%	JPM Global Select Equity C (acc) EUR		3.21%