Alap: FFAEU

Alap megnevezése	Fidelity - America Fund A-Euro - DIST
ISIN	LU0069450822
	16.02.2004
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Angel Agudo
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016			EQ-US	0.3901%	12.99%	19.46%	0.74	0.84	8.48%	2/19
2015			EQ-US	0.1342%	4.36%	-1.39%	0.67	0.70	5.30%	3/18

NAV	14.7500
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.8070%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.01%	6.65%	13.03%	11.66%	19.43%	10.21%	8.33%	6.92%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.96%				15.12%	11.47%	7.46%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.66%				25.79%	6.00%	2.52%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.28%		99.28%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.72%		0.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 593 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	2

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.88
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	11.84%
Large	41.81%
Medium	38.46%
Small	2.91%
Micro	0.00%

P/E	15.50%
P/BV	2.22%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.37%
Consumer Cyclical	1.04%
Financial Services	12.23%
Real Estate	1.79%
Consumer Defensive	10.66%
Healthcare	16.33%
Utilities	4.45%
Communication Services	10.55%
Energy	6.88%
Industrials	18.97%
Technology	8.75%

Dlhopisové portfólio
Corporate
Derivatives	0.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	94.47%
Canada	1.97%
Latin America
United Kingdom
Eurozone	2.84%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.28%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
McKesson Corp	Healthcare	4.3%	Wells Fargo & Co	Financial Services	4.21%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.13%	Salesforce Inc	Technology	3.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	3.85%	Union Pacific Corp	Industrials	3.76%
Elevance Health Inc	Healthcare	3.75%	Norfolk Southern Corp	Industrials	3.65%
FedEx Corp	Industrials	3.51%	Baker Hughes Co BRDR	Energy	3.46%