Alap: FFAHYF

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0286668966
02.04.2007
Bond
Kötvény - High Yield - Asia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating
16.3900
24.04.2024
-0.0610%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.37% 5.06% 10.37% 11.04% 5.67% -9.08% -4.96% -3.03% 2.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.70% -8.93% -5.56% -2.21% 0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.47% 21.37% 8.52% 4.48% 5.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.04% 0.04%
Kötvény 123.14% 3.98% 119.16%
Other 1.02% 1.02%
Pénz piac 10.38% 30.60% -20.22%
Veľkosť fondu
Aktíva446 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov197
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.04%
Dlhopisové portfólio
Government 13.40
Corporate 74.52
Derivatives 11.96
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Below B 11.97
Not Rated 7.02
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.04%
Emerging Market 0.04%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.02% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.53%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.07% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.93%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.88% US Treasury Bond Future June 24 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45% JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.44%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.41% Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% 1.38%