Alap: FFASSUD

Alap megnevezése	Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
ISIN	LU0054237671
	03.10.1994
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Asia Pacific
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Suranjan Mukherjee
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFASSU

USD

0.0923%

8.27%

11.65%

0.86

1.04

3.06%

5/15

NAV	48.2000
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.2690%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.37%	6.64%	3.10%	-4.97%	-2.65%	-11.88%	-1.96%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.74%				-3.63%	1.11%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.41%				35.65%	10.69%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.43%		97.43%
Kötvény	0.04%		0.04%
Other
Pénz piac	4.56%	2.03%	2.53%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 064 mil.
Počet akcíí	61
Počet dlhopisov	2

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.92
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.144
Dividendový výnos	0.30%
Rozhodný dátum	03.08.2020
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	78.84%
Large	17.00%
Medium	1.12%
Small	0.21%
Micro	0.00%

P/E	13.47%
P/BV	1.89%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.05%
Consumer Cyclical	15.13%
Financial Services	31.40%
Real Estate	0.88%
Consumer Defensive	3.97%
Healthcare	1.43%
Communication Services	9.55%
Industrials	2.92%
Technology	30.09%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.09
Derivatives	2.45

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	15.64
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	84.36

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	43.46%
Asia - Emerging	53.96%
Emerging Market	53.96%
Developed Country	43.47%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	9.86%	Samsung Electronics Co Ltd	Technology	9.74%
AIA Group Ltd	Financial Services	5.78%	Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5.27%
HDFC Bank Ltd	Financial Services	4.69%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	3.9%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	3.53%	Axis Bank Ltd	Financial Services	3.23%
PT Bank Central Asia Tbk	Financial Services	2.85%	MediaTek Inc	Technology	2.41%