Alap: FFEBDE

Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR
LU0048579097
01.10.1990
Bond
Kötvény - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 17.57% 0.87 1.75 -0.22% 5/13
12.4000
19.04.2024
-0.0806%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 0.40% 8.11% 3.25% 4.38% -5.36% -2.10% -1.24% -0.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -6.09% -2.59% -0.84% -0.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.45% 12.26% 6.14% 2.47% 2.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 135.10% 26.14% 108.96%
Other 1.20% -1.20%
Pénz piac 3.79% 11.55% -7.76%
Veľkosť fondu
Aktíva1 895 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov60
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.121
Dividendový výnos0.98%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 42.18
Corporate 69.13
Derivatives -10.15
Výnos do splatnosti p.a.2.70
Modifikovaná durácia9.49
Kreditné rozloženie
AAA 29.39
AA 1.45
A 17.26
BBB 44.28
BB 7.62
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 23.62% Euro Bobl Future Mar 24 13.5%
Deutsche Bank AG 4% 3.71% Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.12%
ASR Nederland N.V. 7% 3.11% NatWest Group PLC 5.763% 2.93%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 2.91% Prologis International Funding II SA 3.125% 2.29%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.2% McDonald's Corporation 4.25% 2.14%