Alap: FFECB

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
LU0370787193
12.06.2009
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 4.84% 0.82 0.68 3.59% 1/9
2019 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 7.61% 0.85 1.23 -0.34% 3/7
2018 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.86% 0.74 1.25 0.49% 4/9
2017 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.12% 0.84 1.30 -1.48% 6/7
2016 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 6.55% 0.85 1.31 -1.37% 5/8
2015 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.42% -1.39% 0.85 1.28 0.30% 4/8
2014 FFECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 13.42% 0.78 1.21 3.77% 1/7
31.2000
27.03.2024
0.3215%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.66% -0.10% 9.09% 8.26% 9.21% -3.33% -0.41% 0.16% 1.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -4.31% -1.53% -0.04% 0.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.56% 13.33% 5.60% 2.76% 2.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 149.57% 51.15% 98.43%
Other 2.80% 2.80%
Pénz piac 4.34% 5.57% -1.23%
Veľkosť fondu
Aktíva1 164 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov75
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 13.46
Corporate 83.68
Derivatives -0.07
Výnos do splatnosti p.a.3.95
Modifikovaná durácia8.93
Kreditné rozloženie
AAA 11.39
AA 2.01
A 16.82
BBB 55.81
BB 13.97
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 8.34% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.44%
Deutsche Bank AG 4% 3.68% TotalEnergies SE 2.125% 3.63%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.58% ASR Nederland N.V. 7% 3.17%
NatWest Group PLC 5.763% 2.99% Commerzbank AG 6.5% 2.97%
Mapfre SA 2.875% 2.82% Bank of Ireland Group PLC 6.75% 2.8%