Alap: FFEGEU

Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST
LU0048578792
01.10.1990
Equity
Részvény - Europe
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-EU -0.3642% 7.94% 16.34% 0.97 1.15 7.17% 2/35
2015 EQ-EU -0.1677% 17.05% 18.33% 0.94 1.19 -4.83% 24/34
18.2900
27.03.2024
0.2741%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.72% 4.45% 9.26% 8.74% 14.10% 4.06% 3.33% 2.94% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 7.09% 3.60% 2.72% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.44% 21.98% 5.50% 3.23% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.69% 97.69%
Kötvény 0.14% 0.14%
Other
Pénz piac 2.60% 0.44% 2.17%
Veľkosť fondu
Aktíva60 650 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.215
Dividendový výnos1.18%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 33.83%
Large 44.72%
Medium 18.04%
Small 0.83%
Micro 0.00%
P/E12.15%
P/BV1.56%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.25%
Consumer Cyclical 8.09%
Financial Services 17.44%
Real Estate 3.00%
Consumer Defensive 21.48%
Healthcare 13.17%
Utilities 4.12%
Communication Services 4.86%
Energy 3.53%
Industrials 8.81%
Technology 12.67%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.06
Derivatives 2.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.60
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.40
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 41.61%
Eurozone 44.44%
Europe - ex Euro 11.36%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 4.94% Unilever PLC Consumer Defensive 4.84%
Reckitt Benckiser Group PLC Consumer Defensive 4.78% RELX PLC Industrials 4.66%
Roche Holding AG Healthcare 4.59% National Grid PLC Utilities 4.12%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Consumer Cyclical 3.91% Sanofi SA Healthcare 3.77%
Associated British Foods PLC Consumer Defensive 3.36% Koninklijke Ahold Delhaize NV Consumer Defensive 3.23%