Alap: FFEMCD

Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD
LU0900495697
20.03.2013
Bond
Kötvény - Corporate - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 0.3675% 6.50% 6.42% 0.81 0.84 0.89% 2/3
2019 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 2.1319% 13.88% 14.60% 0.85 1.61 -6.39% 3/3
2018 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 1.8344% -3.25% -3.18% 0.89 1.36 1.89% 1/2
2017 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 1.0263% 9.03% 8.75% 0.82 1.29 -2.63% 2/2
2016 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 0.3901% 15.39% 15.53% 0.85 1.17 -2.41% 2/2
2015 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 0.1342% -1.80% -0.66% 0.86 1.26 -0.94% 2/2
2014 FFEMCD USD BOND-CORP-GEM 0.0923% -0.99% 8.15% 0.76 0.62 8.73% 1/3
12.8400
27.03.2024
0.1560%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.86% 1.42% 5.51% 2.88% 4.39% -3.50% 0.11% 1.34% 2.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -2.13% 0.21% 1.91% 2.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.25% 18.58% 7.03% 3.98% 2.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.01% 0.01%
Kötvény 106.90% 10.71% 96.18%
Other 0.81% 0.81%
Pénz piac 5.84% 2.84% 3.00%
Veľkosť fondu
Aktíva124 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov192
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E0.43%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 6.23
Corporate 90.87
Derivatives 2.88
Výnos do splatnosti p.a.6.48
Modifikovaná durácia4.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.06
A 19.91
BBB 42.38
BB 18.09
B 7.11
Below B 2.11
Not Rated 3.33
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.01%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.45% US Treasury Bond Future Mar 24 3.73%
SABIC Capital II BV 4.5% 2.65% Comision Federal de Electricidad 5% 2.08%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.04% Ecopetrol S.A. 4.625% 2%
DBS Group Holdings Ltd. 1.194% 1.76% Hyundai Capital America 5.65% 1.72%
Israel Discount Bank Ltd. 5.375% 1.69% Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9% 1.62%