Alap: FFEMDU

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD
LU0238205958
23.01.2006
Bond
Kötvény - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
USD
1 000
3.5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
18.3300
25.04.2024
-0.3804%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.19% 1.66% 11.56% 4.68% 5.95% -7.99% -2.66% -1.26% 0.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.81% -2.91% -0.62% 0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.20% 26.04% 8.93% 5.00% 3.69%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.03% 0.03%
Kötvény 124.34% 9.37% 114.97%
Other 0.05% 0.05%
Pénz piac 24.43% 39.47% -15.04%
Veľkosť fondu
Aktíva870 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.03%
P/E0.35%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 87.78
Corporate 27.27
Derivatives -15.10
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Below B 11.65
Not Rated 2.47
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.03%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.36% 5 Year Treasury Note Future June 24 8.35%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 6.66% Comision Federal de Electricidad 5% 5.14%
Euro Bobl Future Mar 24 2.63% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.14%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.82% Peru (Republic of) 3% 1.69%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 1.68% Panama (Republic of) 3.875% 1.48%