Alap: FFESCDE

Alap megnevezése	Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0061175625
	01.12.1995
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Small Cap
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Jim Maun
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFESC

EUR

0.0937%

9.20%

2.95%

0.92

0.89

-5.24%

5/6

NAV	64.9800
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.1383%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.14%	2.88%	12.34%	2.91%	1.52%	-4.06%	3.96%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.05%				6.31%	7.50%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.34%				40.73%	9.29%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	94.58%		94.58%
Kötvény	0.01%		0.01%
Other	4.50%		4.50%
Pénz piac	21.32%	20.41%	0.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 655 mil.
Počet akcíí	134
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.288
Dividendový výnos	0.44%
Rozhodný dátum	01.08.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	1.15%
Large	0.59%
Medium	39.90%
Small	43.05%
Micro	9.64%

P/E	11.00%
P/BV	1.39%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	8.36%
Consumer Cyclical	15.87%
Financial Services	18.63%
Real Estate	1.43%
Consumer Defensive	5.45%
Healthcare	5.13%
Utilities	0.06%
Communication Services	8.01%
Energy	2.65%
Industrials	18.70%
Technology	10.05%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.77
Derivatives	0.90

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	0.42%
Canada
Latin America
United Kingdom	39.23%
Eurozone	38.18%
Europe - ex Euro	15.51%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia	0.52%
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.71%
Emerging Market	0.71%
Developed Country	93.87%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Intermediate Capital Group PLC	Financial Services	1.83%	VZ Holding AG	Financial Services	1.76%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C		1.75%	Oakley Capital Investments Ord		1.66%
Ipsos SA	Industrials	1.62%	ASR Nederland NV	Financial Services	1.59%
Coats Group PLC	Consumer Cyclical	1.55%	GN Store Nord A/S	Healthcare	1.55%
Balfour Beatty PLC	Industrials	1.52%	Alpha Group International plc	Financial Services	1.49%