Alap: FFESTB

Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR
LU0267388220
10.03.2008
Bond
Kötvény - Short Term - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.76% 0.72 0.34 1.70% 1/6
2019 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 2.56% 0.68 0.91 0.56% 4/7
2018 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -1.69% 0.78 1.46 1.52% 1/7
2017 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.16% 0.46 1.12 -0.44% 5/7
2016 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 2.11% 0.66 1.62 -0.22% 4/8
2015 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% 0.62% 0.27% 0.72 1.42 0.17% 5/10
2014 FFESTB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 4.29% 0.74 1.51 1.58% 1/9
25.7242
27.03.2024
0.1031%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.67% 0.00% 4.29% 5.48% 5.07% -0.90% -0.00% 0.02% 0.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -1.72% -0.74% -0.27% -0.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.76% 5.34% 2.05% 0.98% 0.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 134.71% 63.42% 71.29%
Other 4.02% 4.02%
Pénz piac 24.85% 0.16% 24.69%
Veľkosť fondu
Aktíva13 845 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov58
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.71
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.22
Corporate 70.56
Derivatives 20.09
Výnos do splatnosti p.a.4.59
Modifikovaná durácia4.82
Kreditné rozloženie
AAA 10.38
AA 7.27
A 12.06
BBB 53.25
BB 17.04
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0% 5.46% SELP Finance S.a r.l. 3.75% 3.81%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 3.25% Barclays PLC 0.877% 3.25%
Celanese US Holdings Llc 4.777% 3.23% HSBC Holdings PLC 6.364% 3.12%
Commerzbank AG 6.5% 3.03% Morgan Stanley 4.656% 2.97%
Vier Gas Transport GMBH 4% 2.96% NatWest Group PLC 4.771% 2.85%