Alap: FFESTBE

Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR
LU0267388576
28.09.2016
Bond
Kötvény - Short Term - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFESTB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 4.29% 0.74 1.51 1.58% 1/9
9.5219
27.03.2024
0.1041%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.67% 0.00% 4.29% 4.47% 4.06% -1.22% -0.60% -0.60% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -2.02% -1.25% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.77% 4.80% 1.71% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 134.71% 63.42% 71.29%
Other 4.02% 4.02%
Pénz piac 24.85% 0.16% 24.69%
Veľkosť fondu
Aktíva56 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov58
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.71
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.088
Dividendový výnos0.93%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 5.22
Corporate 70.56
Derivatives 20.09
Výnos do splatnosti p.a.4.59
Modifikovaná durácia4.82
Kreditné rozloženie
AAA 10.38
AA 7.27
A 12.06
BBB 53.25
BB 17.04
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0% 5.46% SELP Finance S.a r.l. 3.75% 3.81%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 3.25% Barclays PLC 0.877% 3.25%
Celanese US Holdings Llc 4.777% 3.23% HSBC Holdings PLC 6.364% 3.12%
Commerzbank AG 6.5% 3.03% Morgan Stanley 4.656% 2.97%
Vier Gas Transport GMBH 4% 2.96% NatWest Group PLC 4.771% 2.85%