Alap: FFGCID

Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR
LU0114721508
01.09.2000
Equity
Részvény Sectors - Technology
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Aneta Wynimko
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.0923% 17.51% 9.20% 0.71 0.66 -2.30% 6/6
94.3700
07.06.2024
0.6077%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.55% 2.99% 14.19% 15.98% 15.56% 3.63% 9.47% 8.65% 10.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 4.92% 8.47% 9.59% 9.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.44% 25.10% 10.03% 5.65% 5.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.76% 98.76%
Kötvény 0.05% 0.05%
Other 0.32% 0.32%
Pénz piac 1.34% 0.47% 0.87%
Veľkosť fondu
Aktíva3 960 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov10
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.033
Dividendový výnos0.04%
Rozhodný dátum01.08.2013
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 56.39%
Large 28.42%
Medium 10.96%
Small 2.25%
Micro 0.56%
P/E26.38%
P/BV4.43%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.56%
Consumer Cyclical 32.44%
Financial Services 8.71%
Consumer Defensive 11.31%
Healthcare 10.67%
Communication Services 10.46%
Technology 24.45%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.12
Derivatives 0.87
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 55.46%
Canada 0.26%
Latin America
United Kingdom 0.80%
Eurozone 28.27%
Europe - ex Euro 8.26%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.80%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 3.91%
Emerging Market 3.91%
Developed Country 94.85%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 5.92% Microsoft Corp Technology 5.88%
Apple Inc Technology 4.35% NVIDIA Corp Technology 4.16%
Essilorluxottica Healthcare 3.91% JPMorgan Chase & Co Financial Services 3.88%
Alphabet Inc Class A Communication Services 3.4% L'Oreal SA Consumer Defensive 3.37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 3.3% Compagnie Financiere Richemont SA Class A Consumer Cyclical 3.04%