Alap: FFGCID

Alap megnevezése	Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0114721508
	01.09.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Aneta Wynimko
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFGCI

USD

0.0923%

17.51%

9.20%

0.71

0.66

-2.30%

6/6

NAV	91.0800
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	2.0161%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.24%	-4.52%	-1.28%	7.34%	12.68%	1.47%	7.50%	9.05%	9.52%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.24%				3.60%	7.36%	9.10%	8.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.86%				22.91%	9.86%	4.97%	4.55%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.27%		98.27%
Kötvény	0.10%		0.10%
Other	0.31%		0.31%
Pénz piac	1.86%	0.55%	1.32%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 797 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	11

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.90
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.033
Dividendový výnos	0.04%
Rozhodný dátum	01.08.2013
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	62.23%
Large	22.29%
Medium	8.76%
Small	4.14%
Micro	0.66%

P/E	25.99%
P/BV	4.33%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.54%
Consumer Cyclical	28.15%
Financial Services	9.30%
Consumer Defensive	8.62%
Healthcare	11.38%
Communication Services	11.24%
Technology	28.86%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.16
Derivatives	1.31

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.30
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.70

Regionálne rozloženie
United States	60.80%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	23.50%
Europe - ex Euro	7.97%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.96%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	4.04%
Emerging Market	4.04%
Developed Country	94.23%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technology	6.32%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	6.28%
Microsoft Corp	Technology	6.17%	NVIDIA Corp	Technology	5.24%
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	4.39%	Essilorluxottica	Healthcare	3.89%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.65%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.02%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	2.68%	Compagnie Financiere Richemont SA Class A	Consumer Cyclical	2.52%