Alap: FFGDIEH

Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0605515377
30.01.2012
Equity
Részvény High Dividend - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Daniel Roberts
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.3901% 10.91% 6.74% 0.85 0.77 -1.70% 4/6
2015 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.1342% 5.39% -2.06% 0.80 0.78 6.96% 1/6
2014 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.0923% 2.22% 9.07% 0.87 0.85 7.16% 1/6
27.9100
27.03.2024
0.3596%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.41% 6.57% 13.27% 12.04% 16.05% 5.54% 7.41% 6.56% 7.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 6.84% 6.96% 6.49% 6.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.89% 16.12% 4.90% 2.45% 1.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 95.76% 95.76%
Kötvény 0.04% 0.04%
Other
Pénz piac 5.63% 1.43% 4.20%
Veľkosť fondu
Aktíva10 378 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 39.07%
Large 44.05%
Medium 12.58%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.83%
P/BV2.80%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.22%
Consumer Cyclical 4.15%
Financial Services 24.61%
Consumer Defensive 11.66%
Healthcare 10.38%
Utilities 5.81%
Communication Services 4.69%
Industrials 22.01%
Technology 8.75%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.09
Derivatives 4.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.57
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.43
Regionálne rozloženie
United States 30.17%
Canada
Latin America
United Kingdom 14.82%
Eurozone 31.14%
Europe - ex Euro 10.47%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.56%
Australasia
Asia - Developed 4.60%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 95.76%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RELX PLC Industrials 5.22% Deutsche Boerse AG Financial Services 3.97%
Unilever PLC Consumer Defensive 3.97% Sanofi SA Healthcare 3.21%
Roche Holding AG Healthcare 3.21% Omnicom Group Inc Communication Services 3.2%
Novartis AG Registered Shares Healthcare 3.16% BlackRock Inc Financial Services 3.05%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 3.02% Legrand SA Industrials 3.01%