Alap: FFGER

Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR
LU0048580004
01.10.1990
Equity
Részvény - Germany
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Christian Von Engelbrechten
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGE EUR EQ-GER 0.0937% 4.64% 3.06% 0.98 0.99 -1.56% 3/3
71.1200
08.11.2024
0.5941%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.58% 10.38% 4.62% 11.30% 23.09% 1.45% 3.96% 4.05% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 2.30% 2.59% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.83% 21.45% 6.18% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.07% 99.07%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other
Pénz piac 0.93% 0.93%
Veľkosť fondu
Aktíva4 074 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.425
Dividendový výnos0.60%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 38.65%
Large 47.34%
Medium 10.56%
Small 1.93%
Micro 0.58%
P/E15.02%
P/BV2.20%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.66%
Consumer Cyclical 2.48%
Financial Services 21.31%
Real Estate 0.50%
Healthcare 13.02%
Communication Services 10.53%
Industrials 28.53%
Technology 18.05%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.00
Derivatives 0.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.13
A 0.09
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 99.77
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 96.48%
Europe - ex Euro 1.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.53%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.07%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 9.66% Deutsche Telekom AG Communication Services 9.59%
Airbus SE Industrials 6.81% Siemens AG Industrials 6.57%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 4.88% Hannover Rueck SE Registered Shares Financial Services 4.82%
DHL Group Industrials 4.63% Fresenius SE & Co KGaA Healthcare 4.61%
MTU Aero Engines AG Industrials 4.08% Siemens Healthineers AG Registered Shares Healthcare 4.06%