Alap: FFGHCE

Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
01.09.2000
Equity
Részvény Sectors - Health Care
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Gold
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 35.25% 0.81 0.92 6.48% 4/11
70.8000
28.03.2024
0.5968%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.07% 9.87% 12.19% 13.90% 15.80% 8.28% 9.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 8.01% 11.12% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.78% 20.66% 7.23% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.96% 97.96%
Kötvény 0.01% 0.01%
Other
Pénz piac 2.03% 2.03%
Veľkosť fondu
Aktíva3 474 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 36.05%
Large 39.11%
Medium 22.77%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E19.97%
P/BV4.18%
Sektorové rozloženie
Healthcare 97.93%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.03
Derivatives 1.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.94
Regionálne rozloženie
United States 66.91%
Canada
Latin America
United Kingdom 7.17%
Eurozone 6.82%
Europe - ex Euro 16.88%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.17%
Emerging Market 0.17%
Developed Country 97.78%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Healthcare 7.92% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 6.35%
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 5.84% Roche Holding AG Healthcare 5.76%
Stryker Corp Healthcare 4.73% Eli Lilly and Co Healthcare 4.27%
Boston Scientific Corp Healthcare 4.16% HCA Healthcare Inc Healthcare 3.79%
Icon PLC Healthcare 3.71% AstraZeneca PLC Healthcare 3.57%