Alap: FFGSB

Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged)
LU0594301060
08.03.2011
Bond
Kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.0923% 1.07% -5.24% 0.57 0.83 -6.15% 14/15
9.0220
22.04.2024
0.0333%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.22% -0.38% 5.68% 1.11% 0.80% -5.11% -2.35% -2.09% -1.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -5.17% -2.61% -1.74% -1.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 9.99% 4.45% 1.83% 1.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 157.20% 61.03% 96.17%
Other 1.57% 1.57%
Pénz piac 194.71% 192.44% 2.27%
Veľkosť fondu
Aktíva232 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov299
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.41
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.151
Dividendový výnos1.67%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 47.98
Corporate 58.06
Mortgage 1.78
Derivatives -8.97
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 11.49
AA 27.44
A 6.08
BBB 32.36
BB 13.44
B 7.31
Below B 1.28
Not Rated 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 8.53% Euro Bobl Future Mar 24 5.42%
United States Treasury Notes 0.125% 5.38% United States Treasury Bills 0% 5.27%
United States Treasury Bills 0% 3.05% United States Treasury Notes 4.125% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.07% New Zealand (Government Of) 3.5% 2.03%
United States Treasury Notes 0.75% 1.31% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 1.3%