Alap: FFGSBEH

Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0594300682
08.03.2011
Bond
Kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.1300% 1.88% 3.56% 0.74 1.19 1.35% 5/16
2015 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.1454% -7.39% -5.94% 0.54 0.78 -2.76% 12/13
2014 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.0923% 1.07% -5.24% 0.57 0.83 -6.15% 14/15
10.8700
27.03.2024
0.1843%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.40% 0.18% 5.64% 5.02% 4.12% -3.35% -0.68% -0.43% -0.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -3.92% -1.18% -0.24% -0.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.10% 10.63% 4.87% 2.11% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 157.20% 61.03% 96.17%
Other 1.57% 1.57%
Pénz piac 194.71% 192.44% 2.27%
Veľkosť fondu
Aktíva1 281 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov299
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.41
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 47.98
Corporate 58.06
Mortgage 1.78
Derivatives -8.97
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 11.49
AA 27.44
A 6.08
BBB 32.36
BB 13.44
B 7.31
Below B 1.28
Not Rated 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 8.53% Euro Bobl Future Mar 24 5.42%
United States Treasury Notes 0.125% 5.38% United States Treasury Bills 0% 5.27%
United States Treasury Bills 0% 3.05% United States Treasury Notes 4.125% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.07% New Zealand (Government Of) 3.5% 2.03%
United States Treasury Notes 0.75% 1.31% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 1.3%