Alap: FFJAE

Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-EUR
LU0413543058
23.02.2009
Equity
Részvény - Japan
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% 3.16% 0.81 0.94 1.10% 4/10
2015 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0911% 16.53% 14.32% 0.76 1.08 1.07% 6/10
2014 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
42.0200
28.03.2024
0.5744%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.23% 10.75% 11.25% 16.82% 24.06% 7.27% 10.18% 8.50% 10.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.70% 10.79% 8.81% 7.47% 8.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.39% 20.83% 4.98% 4.37% 3.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.25% 99.25%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva898 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 39.83%
Large 25.91%
Medium 29.74%
Small 3.77%
Micro 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.43%
Consumer Cyclical 16.45%
Financial Services 15.63%
Real Estate 1.67%
Consumer Defensive 2.94%
Healthcare 3.22%
Utilities 3.68%
Communication Services 2.86%
Energy 1.32%
Industrials 25.04%
Technology 17.02%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.25%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.25%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 5.38% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 4.5%
ITOCHU Corp Industrials 3.87% Tokyo Electron Ltd Technology 3.3%
Toyota Motor Corp Consumer Cyclical 3.04% Hitachi Ltd Industrials 2.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Basic Materials 2.9% Sumitomo Forestry Co Ltd Consumer Cyclical 2.87%
Sony Group Corp Technology 2.74% Kansai Electric Power Co Inc Utilities 2.72%