Alap: FFJAJ

Fidelity - Japan Value Fund A-JPY
LU0161332480
30.01.2003
Equity
Részvény - Japan
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
JPY
150 000
5.25%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
67 435.0000
30.10.2024
0.0594%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.10% -4.71% -3.66% 6.36% 18.50% 13.04% 13.21% 9.21% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.08% 16.93% 15.24% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.53% 18.23% 7.46% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.55% 98.55%
Kötvény
Other
Pénz piac 141.69% 140.24% 1.45%
Veľkosť fondu
Aktíva400 723 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda54.093
Dividendový výnos0.08%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 44.99%
Large 26.94%
Medium 24.58%
Small 2.04%
Micro 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.10%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.95%
Consumer Cyclical 13.87%
Financial Services 16.70%
Real Estate 2.84%
Consumer Defensive 3.74%
Healthcare 0.83%
Utilities 4.09%
Communication Services 6.59%
Energy 2.93%
Industrials 26.76%
Technology 14.25%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 98.55%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.55%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hitachi Ltd Industrials 4.47% ITOCHU Corp Industrials 4.4%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 4.37% Honda Motor Co Ltd Consumer Cyclical 3.76%
Sony Group Corp Technology 3.53% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 3.48%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Basic Materials 3.06% Tokio Marine Holdings Inc Financial Services 2.9%
NEC Corp Technology 2.71% Sumitomo Forestry Co Ltd Consumer Cyclical 2.65%