Alap: FFLAU

Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD
LU1224710043
19.05.2015
Equity
Részvény - Lat. America
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Ortiz
USD
1 000
5.25%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFLAU USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -1.00% 0.92 1.03 3.84% 2/8
2019 FFLAU USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 15.67% 0.87 1.04 -1.77% 5/7
2018 FFLAU USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -7.42% 0.85 1.06 1.27% 3/7
2017 FFLAU USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 30.64% 0.93 1.14 1.27% 2/7
10.9500
23.04.2024
1.2015%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.78% 0.27% 13.71% 0.64% 15.26% -0.06% -0.13% 1.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 7.54% 1.17% 0.34% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.81% 35.19% 9.23% 4.99% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.09% 98.09%
Kötvény 0.09% 0.09%
Other 0.03% 0.03%
Pénz piac 2.36% 0.58% 1.78%
Veľkosť fondu
Aktíva18 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.07
Derivatives 1.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 0.62%
Canada 4.07%
Latin America 90.45%
United Kingdom
Eurozone 2.95%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 86.48%
Developed Country 11.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PETROBRAS PN (PFD REG) 9.27% Itau Unibanco Holding SA ADR Financial Services 6.17%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB 5.95% GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 5.29%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V 4.97% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Financial Services 4.62%
PRIO SA Energy 3.82% Localiza Rent A Car SA Industrials 3.05%
Lundin Gold Inc Basic Materials 2.78% Vale SA Basic Materials 2.73%